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[财经] 华尔街从未如此确定12月加息:投入2.1万亿美元赌注

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发表于 11-23-2016 08:48 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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对于加息,华尔街从未像此刻这般确定。

据报道,芝加哥商品交易所欧洲美元期货交易显示,投资者对于美元加息的赌注登峰造极,达到了2.1万亿美元。道明证券美国利率策略分析师程晨(音)分析,根据1993年来的商品期货交易委员会数据,这一规模打破了2014年创下的纪录。

这是特朗普成为当选美国总统后,全球金融市场正经历重新塑造的最新迹象。过去两周,投资者一直忙于应对猝不及防的特朗普时代,现在他们相认为特朗普当选意味着美国经济加快发展、通货膨胀率上升,而美联储则面临10几年来前所未见的加息压力。

从股市上看,特朗普利好已推动美国三大股指,自8月以来首次同时刷新单日收盘纪录,周一道琼斯指数首次收于19000点上方。ICE美元指数在连续10个交易日走强,达到了2003年以来最高水平。

与此同时,债券价格则暴跌,反映投资者担忧通货膨胀将会侵蚀其固定收益的价值。当前债市的暴跌与2016年早些时候债券价格大幅上涨截然不同,10年期美国国债收益率已经从美国大选日的1.867%升至2.335%,并接近自上个圣诞季以来的高点。旧金山投资机构Stifel Nicolaus公司固定收益分析师James DeMasi感慨“过去几个月简直就是天翻地覆”。

在4个月前,10年期国债收益率还曾达到历史新低1.366%,当时英国退欧之后人们涌入10年期美债这个安全的避风港。当时还有许多投资者警告,购买接近于零收益率的长期政府债券也就是认定未来10多年内通胀率都难有起色。令人傻眼的是,几个月后市场情绪完全逆转。

芝加哥商品交易所数据显示,周一尾盘,联邦基金期货市场的价格显示12月份美联储会议加息的概率为95%。而两个月前显示的概率为58%,6月底为12%。

随着这一转变的出现,市场预期实际上与美联储做出的2017年加息两次的预测趋于一致。风险就在于加息预期可能进一步升温,推高利率和美元汇率,实质上收紧金融环境,令美联储缓慢切断刺激政策的难度加大。

与此同时,可以忍受较低收益的长线投资昔日热衷的派息股票、黄金等资产出现一系列逆转,在这种情况下,押注加息的规模如此之大,让人颇感意外。一些分析人士称,追捧热门交易存在风险,一旦出现变数,可能引发巨大损失。 其他人警告称,美元走强和美国加息可能加剧新兴市场长期融资紧张问题。自金融危机以来,新兴市场美元借贷大幅增加,一旦融资吃紧,可能引发股市、大宗商品和其他高风险资产遭大规模抛售。

RBS Securities美国利率策略师Blake Gwinn称,会再次出现中国恐慌事件吗?他指的是2015年8月和2016年1月的市场大跌。他还说,到目前为止,情况似乎有序,但风险依然存在。

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发表于 11-23-2016 09:37 AM | 显示全部楼层
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发表于 11-23-2016 09:37 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
楼主夏绿蒂帖子好赞~~~
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