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[财经] 商品期货全线大涨引发监管升级:螺纹钢两合约限购

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发表于 11-28-2016 08:52 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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商品期货市场的热潮再次卷土重来。

11月28日,多个品种的商品期货价格迎来大涨,这一次,不只是黑色系商品,有色金属、农产品和能源化工全面开花。截至下午收盘时间,沪铅和沪锌两大有色金属品种强势涨停,涨幅达到7%。燃油和白糖同样冲上涨停板。

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有色金属的崛起在上周已经有迹可寻。

11月24日,沪锌盘中摸高涨停,收盘时涨幅有所回落,收涨4.59%。11月25日,沪锌继续攀升3.55%。在此之前,随着商品期货市场投资氛围的转暖,沪锌已经经历了长达一个月的连番上行,加上近几个交易日的强势上攻,以11月28日下午收盘价计算,沪锌近一个月的累计涨幅高达29.5%。

中粮期货金属首席分析师卫来在接受澎湃新闻记者采访时表示,这样的价格还是得到了短期逻辑的支撑。

他说:“这两天的涨停,是资金入场节奏的变化,他们预期矿的问题会越来越紧张,所以情绪会亢奋一些。主要是投资者形成了一个预期,认为第一季度矿产供给会非常紧张,而需求相对平稳。”

从基本面来看,卫来认为,在补库存周期开启、经济显露一定企稳迹象,通胀预期回升、流动性充裕且有配置需求的背景下,短期仍然看多有色金属,明年一季度最看好锌价。原因在于由于冬季寒冷天气的到来,国内北方地区矿山出矿量下降,冶炼厂原料矿冬储不足,即将面临原料极其短缺的阶段,极有可能出现减产的情况,从而引起锌锭的紧张。


有鉴于此,卫来对澎湃新闻记者称:“如果这个逻辑没有变化,有色的价格还是易涨难跌。”

黑色系继续强势引发监管部门再出手

值得注意的是,黑色系商品经过前一轮的回调之后,并没有就此销声匿迹,而是迎来了反弹行情。11月28日,螺纹钢、铁矿石、焦炭、热轧卷板这四个黑色系商品涨幅超过3%。

螺纹钢的价格走势图则可以清晰显示,11月14日至11月21日的连番下挫之后,螺纹钢已经转势向上,走出“五连阳”。不仅如此,11月28日的收盘价已经超过了11月14日盘中创下的年内最高价,刷新2016年以来的最高价格纪录。

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强势的行情引发监管部门继续出手调控。

11月28日,上海期货交易所(上期所)发出《关于螺纹钢品种实施交易限额制度的通知》。宣布自2016年11月29日(11月28日晚连续交易时段)起,非期货公司会员或者客户在螺纹钢RB1701合约和RB1705合约日内开仓交易的最大数量分别为8000手。套期保值交易的开仓数量不受此限制。

对违反上述规定的实际控制关系账户组,交易所将从下一交易日起,对其采取限制开仓3个交易日的监管措施。情节严重的,按《上海期货交易所违规处理办法》处理。


上期所在通知中特别指出:“实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量参考单个客户执行。”也就是说,同一实际控制人利用多个账户操作的合并持仓问题,也将受到交易所的严格监管。

这也是上期所有史以来第二次宣布采取“限购”措施。

11月9日,上期所就已经宣布对螺纹钢的日内开仓交易数量进行设置,最高限度为1万手,从11月11日开始执行。不足20天之后,螺纹钢的“限购令”上限再次调低了2000手。

大连商品交易所(大商所)也在11月28日针对黑色系商品颁布新的调控措施。

当日下午,大商所公告,自2016年11月28日结算时起,将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至8%,最低交易保证金标准调整至10%。

同时,大商所对违规交易行为的监管也并在继续。

11月28日下午,大商所宣布对7名客户采取限制在相应品种上当日开仓或三日开仓的监管措施。所涉及的交易品种均为焦炭、焦煤,违规原因均为违反了单日开仓量不得超过1000手的限制。

海通证券期货研究主管高上指出,黑色板块作为此轮商品期货行情的领头羊,一直是市场的关注焦点,尤其是焦煤和焦炭受低库存、限产、运输成本提升以及进口下滑等方面影响,不断创出2016年新高。螺纹钢、铁矿石受到开工率攀升、去产能效果有限、库存增加、现货价格下滑,尤其是全国房产限购政策效果影响相对偏负面。

他认为,短期来看,受去产能政策的影响,价格回调深度受限,另外资金炒作也进一步跟进。但长期来看,供需紧平衡或将趋于宽松,后市焦炭调整风险也在不断累积。

高上尤其提醒,对市场短期的上涨过快问题,尤其是脱离商品现货价格,或助推现货暴涨的行情,监管层一定会出重拳维护市场的稳定,投资者要高度重视这方面的风险。

从监管层的动作来看,调控已经不限于黑色系商品。随着白糖、菜油等其他品种的走强,针对这些品种的调控措施也开始密集出台。

郑州商品交易所(郑商所)11月28日下午宣布,自 2016 年11月30日结算时起,将菜油期货合约交易保证金标准调整至 7%,涨跌停板幅度调整至 5%;菜籽期货合约交易保证金标准调整至 20%,涨跌停板幅度调整至 10%;白糖1701合约交易保证金标准调整至 7%,涨跌停板幅度调整至 5%。

此外,针对一名个人投资者在白糖 1701 合约涨停板价位频繁报撤单的行为,郑商所给予当事人自2016年11月29日起暂停全部品种开仓交易1个月的纪律处分,并将此次违规行为纪律处分结果记入中国资本市场诚信信息数据库

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发表于 11-28-2016 10:00 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
喜大普奔回帖支持!~~~
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发表于 11-30-2016 04:09 PM | 显示全部楼层
楼主爸爸回来了帖子好赞~~~
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